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乐居财经 李礼 6月2日，据上交所网站消息，上交所上市审核委员会定于2023年6月9日召开2023年第49次上市审核委员会审议会议，届时将审议杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“热威电热”）的首发事项。
招股书显示，热威电热拟募集资金75,973.32万元，分别用于年产 4,000 万件电热元件生产线扩建项目、杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加热器项目、技术研发中心升级项目。
2020-2022年，热威电热营业收入分别为14.56亿元、18.02亿元、16.87亿元，归母净利分别为1.14万元，2.32亿元、2.41亿元。
报告期内，公司营运资金在 4-5 亿元之间，2021 年末和 2022年末公司货币资金和理财小计余额为 2.47 亿元和 2.06 亿元，占营运资金的比例为 57.80%和 40.49%；公司 2020 年末银行借款余额 4.70 亿元，货币资金和理财小计余额 5.90 亿元（超过正常的流动营运资金水平，占营运资金的比例为 146.33%），属于同时存在大额借款、存款的情形。
对此，监管层要求结合资金需求及存贷款利息差异，分析同时存在大额借款、存款的原因及合理性，是否存在大额资金闲置或受限等情形。
热威电热称，公司借款主要用于采购支付货款，与主要资金支付需求匹配，2021 年度购买商品支付现金 125,653.49 万元，较 2020 年度的 85,394.01 万元，增加40,259.48 万元，增长 47.15%，随后的 2022 年度为 118,693.05 万元，继续保持在较高的位置。
报告期内，公司 2020 年末同时存在大额借款、存款，主要系根据未来经营规划资金需求进行融资管理，通过分析 2021-2022 年度主要现金流支付项目可以合理的论证公司 2020 年末同时存在大额借款、存款具有合理性，符合公司实际情况和经营需求。
热威电热还称，报告期内，公司受限资金为银行承兑汇票保证金和期货持仓保证金，用于开立银行承兑汇票和期货投资的正常经营需求，不存在大额资金受限的情况。
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